Такая мера будет поддерживать курс рубля в ближайшее время, считает эксперт. Если санкции против НКЦ все же будут введены и произойдет приостановка биржевых торгов долларом, то неочевидно, по какой цене будет производиться расчет фьючерса в момент экспирации. Это могло заставить инвесторов выйти из позиций в декабрьских фьючерсах на пару доллар/рубль. Обычно в случае бэквордации большинство инвесторов ожидают, что стоимость базового актива, в данном случае доллара, скоро упадет.
Однако важно помнить, что каждый день биржа подсчитывает финансовый результат по сделке и начисляет либо списывает деньги со счета. Укрепление рубля возможно в последнюю неделю июня, когда экспортеры будут продавать валютную выручку для уплаты налогов — последний день для выплат в бюджет 28 июня, отметил Васильев. Ослабление рубля в ближайшие недели может продолжиться из-за сохранения геополитической напряженности, слабости сырьевых цен на мировых рынках и неблагоприятной летней сезонности, считает Михаил Васильев. «Все это обусловлено относительно низкими нефтяными ценами, сложившимися с середины апреля. Для улучшения данной ситуации нефть должна закрепиться на более высоких ценовых уровнях, что с определенным временным лагом окажет поддержку рублю», — пояснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Антонов указал на опасения из-за того, что против России может быть принят очередной пакет санкций ЕС, «который в любом случае будет анонсирован в ближайшее время».
- Он пояснил, что пока котировки Brent остаются на уровне ниже $80 за баррель, будет сохраняться недостаточный уровень экспортной выручки, который ограничивает поступление иностранной валюты на российский рынок.
- Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, сейчас не работают за рубежом.
- Странам с гигантским профицитом торговли, вроде Китая или Саудовской Аравии, просто некуда больше девать накопления.
- После вторжения России в Украину разговоры о конце доллара как мировой резервной и расчетной валюты вспыхнули с новой силой.
Для этого можно открыть счет в зарубежном банке, но сделать это сейчас будет непросто, так как европейские кредитные организации не очень охотно взаимодействуют с клиентами из России. Не говоря уже о том, что цена в этом случае будет крайне невыгодной. Так, в соответствующих telegram-чатах даже на фоне последних изменений биржевого курса за доллар просят по 100 рублей. Во-вторых, обменять деньги можно в приложении своего банка, однако курс там будет куда хуже, чем на бирже. В-третьих, с 18 апреля банки смогут торговать наличной валютой, но только той, что поступила в их же кассы после 9 апреля. Проще говоря, они смогут торговать теми банкнотами, которые им продали граждане и компании.
Как видно из графика, «переворот» произошел еще в июне 2022 года, однако в октябре разница между ценой активов стала гораздо более ощутимой для инвесторов. Например, 11 октября аналитики «Тинькофф Инвестиций» указывали, что она составляла более 5%. Что касается беспрецедентных финансовых санкций против России за войну в Украине, то их ввели не только США, но и Европа, Британия и Япония. До сих пор бегство от доллара как резервной валюты телетрейд аналитика сопровождалось ростом доли евро и иены – их доля в прошлом году увеличилась на 5%. «Подобная картина говорит об остром дефиците долларов и евро на рынке, который транслируется в высокие ставки привлечения. Этот дефицит мог возникнуть в результате распродажи валют недружественных стран на опасениях введения санкций против НКЦ», — объяснил ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции » Олег Сыроваткин.
Есть ли альтернатива доллару?
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июня установить лимит в размере $1 млрд в месяц на покупку валюты резидентами для сделок в России с иностранными компаниями. С марта 2022 года по март 2023 года иностранные инвесторы совершили около 200 сделок по продаже своих российских активов, сообщил Банк России. При этом 20% таких сделок были связаны с выходом нерезидентов из крупных активов стоимостью более чем $100 млн.
По итогам дня августовский фьючерс подешевел на 3,94%, закрывшись на уровне $71,84 за баррель. Снижение произошло после того, как Goldman Sachs в третий раз подряд понизил прогнозы цен на нефть — по Brent оценка изменилась с $95 до $86 за баррель, по WTI — с $89 до $81 за баррель. Такое решение в инвестбанке объяснили избытком предложения нефти в попавших под санкции странах, в частности в Иране, Венесуэле и России. По мнению Коныгина, дефицит юаня может негативно сказаться на курсе рубля, который в последнее время ослабевает. Эксперт отметил, что для укрепления рубля против доллара США необходимо сбалансировать торговые потоки между Китаем и Россией. Это может произойти во второй половине 2023 года, полагает Коныгин.
Читай, страна огромная. Что произошло на российском книжном рынке за два года войны
Использование информации ИА EADaily в коммерческих целях без письменного разрешения агентства может стать причиной судебного иска. Курс доллара в режиме онлайн вы можете посмотреть на этом графике. С этим мнением согласен и старший трейдер УК «Альфа-Капитал» Владислав Силаев, который также подчеркнул, что восстановление цен на сырье будет отражено в котировках рубля спустя какое-то время. Историк Фергюсон называет гонку между долларом, евро и юанем за доминирование “черепашьими бегами”. Одно дело иметь возможность хранить деньги в юанях, другое – желать этого.
Закат доллара. Кто и когда положит конец гегемонии американской валюты
И в-третьих, американцы все чаще используют доллар вместо авианосцев и дронов для наказания стран, угрожающих США или союзникам. Бэквордацию в ценах на фьючерс можно было бы использовать для заработка на арбитраже, но инвесторов могут сдерживать высокие риски. Таким образом, не получится «пересидеть» просадку по фьючерсам, как с акциями. Финансовый результат — либо плюс, либо минус — будет фиксироваться ежедневно.
Год войны. Почему санкции Запада против России не остановили агрессию Путина против Украины
“Если США будут совершать новые ошибки и перестанут анализировать прошлые, придет время, когда мир будет активно избегать доллара. Многие страны уже пытаются отказаться от него, пусть это и не в их силах”. О масштабах и скорости сокращения резервов в долларах идут ожесточенные споры. У доллара две важные функции, делающие его главной валютой в мире. Но на юань приходится всего 3% мировых резервов, и ему предстоит путь длиной в десятилетия, чтобы стать реальной альтернативой доллару. Арбитраж при санкционной угрозе также несет дополнительные риски, поскольку при арбитражной сделке позиция открывается не только в расчетном фьючерсе, но и в базовом активе (валютной паре), которая подвержена риску блокировки, подчеркнула Валентина Савенкова.
Ежедневно EADaily публикует самые последние данные торгов доллара, евро и юаня. Доллары или евро со счета можно также отправить знакомым за рубеж, где они смогут снять эти средства. Для этого придется поехать за границу или воспользоваться почтой, рассчитывая, что отправление не будет потеряно. «В данном случае сохранение параметров ключевой ставки ЦБ двойное дно трейдинг на прежнем уровне можно расценивать как дополнительный стимул и поддержку для нацвалюты», — добавил эксперт. Рубль потерял отыгранные ранее позиции из-за обострения геополитической обстановки, это влечет за собой закономерный рост спроса на валюту, считает руководитель направления инвестиционного консультирования ИК «Алор Брокер» Алексей Антонов.
Согласно официальной информации на сайте Центробанка РФ (ЦБ РФ), сегодня, 30 июня, курс доллара к рублю увеличился до 87,0341 рублей (+1,4149), евро также подорожал — до 95,1052 рублей (+1,2408). Индия может платить в рупиях за российское сырье, а Китай – в юанях за саудовское. Но основной валютой нефтяного рынка все равно остается доллар, потому что торговля финансовыми контрактами на нефть на западных биржах за доллары многократно превышает объем торговли физическими партиями сырья во всех валютах вместе взятых. Во-первых, можно это сделать на бирже (установив брокерское приложение, такое как Tinkoff Инвестиции, Райфайзен Инвестиции и т.д.).
Что будет с курсом доллара в ближайшее время
Например, в случае с долларом на Московской бирже спот-инструментом является пара USDRUB_TOD, расчеты по которой проходят день в день с заключением сделки, или USDRUB_TOM с расчетами «завтра». Наконец, есть необанкинг — высокотехнологичные стартапы вроде Wise интрадей торговля или Revolut, которые позволяют удаленно получить цифровую карту, с которой можно тратить валюту без дополнительных затрат. Однако большинство таких компаний закрыло для россиян возможность открывать новые счета, поэтому найти надежный вариант будет непросто.
Насколько велик будет объем этих средств и хватит ли его на всех желающих, сказать сложно. Не говоря уже о том, что курс к тому моменту также может серьезно поменяться. Причинами, оказавшими негативное влияние на курс рубля относительно доллара и евро, могли стать ожидания новостей о возможных санкциях и факторы внутренней политики, также отмечает директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.